第一百七十章 强大的投资能力，震惊华尔街

第170章 强大的投资能力，震惊华尔街林杰站在帕尔马岛别墅的书房里，整面墙的落地窗外，

加勒比海的月光正在水面上铺成一条银色的路。

凯莉坐在他身后，平板电脑的荧光映着她的脸。

“美股又创新高了。”

她的声音听不出情绪，在念一份已经校对过三遍的财报。

“新大陆资本的全球资产配置需要做个中期调整。你的个人账户、家族办公室、新大陆工业集团的战略投资、还有那几只对冲基金，合在一起不是个小数目。”

林杰转过身，询问说道，“你的建议呢？”

凯莉调出一张密密麻麻的资产配置表。

“美股依然超配，科技股仓位需要从成长型向价值型切换。”

“微软、苹果、谷歌这些现金牛继续持有，但ai概念股要减仓，市场对ai的预期太满了，业绩跟不上估值的速度，迟早有一波回调。”

她放大了能源板块，“石油、天然气、铀矿、核电，这些传统能源在全球去碳化的进程中不会被完全替代。”

“电网需要基荷，工业需要高热值燃料，船队需要重油。新大陆在二叠纪盆地的页岩油资产、北海的天然气田、尼日尔的铀矿，都是这个逻辑。”

“持有实物资产比持有能源股更稳，但能源股的分红高，两者都需要。”

她的手指划过屏幕。

“欧洲和日本维持当前仓位，不加不减。东南亚需要增配，越南、印尼、马来西亚的制造业正在承接从中国转移出去的产能，新大陆在当地的港口、工业园、物流设施都会受益。”

“新加坡作为区域总部，资产配置要单独列出来，商业地产、数据中心、海事金融，这块太复杂了，回头单独说。”

“黄金继续持有，央行还在买，地缘政治风险还在，美元信用的长期削弱趋势没有改变。”

“新大陆的黄金矿权就是最好的黄金仓位，比etf更纯粹，比期货更稳。”

“比特币需要减仓，这一轮减半行情差不多到头了，等下一轮熊市再慢慢加回来。”

林杰听完，在椅子上坐下。

“你说了这么多，还没讲基金股票怎么赚钱。”

凯莉把平板翻过来，屏幕上是新大陆资本的旗舰基金——全球精选股票基金。

过去一年的收益率跑赢了标普500。

业绩归因分析显示，超额收益主要来自三个来源：

科技股的超配、能源股的择时、以及一只被市场忽略的冷门股票，这只票占了整个基金超额收益的一部分。

这是一家做深海采矿设备的小公司。

前年林杰让凯莉在它无人问津时买入，如今已成为全球海底多金属结核采集领域唯一能提供商业化解决方案的公司。

订单已经排到几年后，股价也涨了很多倍。

市场之前没看懂，因为深海采矿的商业化前景不确定。

新大陆看得懂，因为新大陆自己就是深海采矿的最大玩家。

自己的矿需要设备，设备需要供应商。供应商上市了，新大陆既是它的客户，也是它的股东。

莉莉把那张已经褪色的美股k线图从画室墙上取下来，换上那幅帕尔马岛生日派对的速写。

画框里的气球已经扁平，蛋糕已经吃完了，安雅的手指不再沾著奶油。

露台上二十多个女人的笑脸被铅笔定格在那个清晨的光线里。

莉莉把这幅画挂在书房最显眼的位置。林杰问怎么不挂k线图了。

她说k线图每天都能看，生日一年只过一次。

k线图藏在账户里，生日要挂在墙上。

安雅从门口跑进来，手里举著那根她从蛋糕上抢救下来的蜡烛，蜡烛上的奶油已经被她舔干净了，蜡油在指缝里凝成白色的一小片。

安雅问他明年过生日还挂气球吗，林杰说挂。

安雅问他明年过生日还吹蜡烛吗，林杰说吹。

安雅问许的愿能不能和今年一样，林杰说许愿每年都可以许一样的。

安雅说那她要许一样的。

爸爸的钱够花，妈妈的茶够喝，安森的滑板够快，帕尔马岛的风够暖，她养的那只橘猫够胖。

林杰说橘猫不够胖。

安雅说那明天多喂它一罐罐头。林杰说一罐罐头多少钱，安雅说她不知道，妈妈买的。

林杰说那她的愿望里少了一样东西。

钱够花是因为妈妈在替她花钱。安雅说妈妈的钱是爸爸给的，爸爸的钱是风刮来的。

林杰笑了，说风刮不来钱，风刮来的是帕尔马岛的晚风。

晚风不要钱，但晚风里有钱的味道。

凯莉合上平板电脑。美股收盘了，标普500再创新高，新大陆资本的基金净值又涨了一点。

她的手指在平板上停顿了一下，点进家族办公室的资产配置总表。

全球股票、债券、商品、外汇、私募股权、房地产、基础设施、艺术品、珠宝、海岛、矿权。

全部加在一起，她说你现在可没那么容易算清自己有多少钱了。

审计师会帮你算。

审计师算的是账面上的，账面上的是一部分，还有一部分在他们几个人的脑子里，在她每天更新的预算表里，

在莉莉的画里，在卡琳娜的机床参数里，在汉娜的光路设计里，

在蕾雅的剧本里，在索菲亚的金牌里，在阿纳斯塔西娅的集装箱码头里。

安雅趴在林杰膝盖上睡着了。

蜡烛从她手指间滑落，骨碌碌滚到地板缝里。

蜡烛没点过，但蜡油凝在烛身表面，是她今天舔过的那根。

生日已经过了好几天了，奶油蛋糕早就吃完了，气球已经放气扔掉了，只有这根蜡烛还在，沾著安雅的指纹和口水的印记。

林杰把它捡起来，放在书桌的抽屉里。抽屉关上时发出一声很轻的响。

第170章 强大的投资能力，震惊华尔街林杰站在帕尔马岛别墅的书房里，整面墙的落地窗外，

加勒比海的月光正在水面上铺成一条银色的路。

凯莉坐在他身后，平板电脑的荧光映着她的脸。

“美股又创新高了。”

她的声音听不出情绪，在念一份已经校对过三遍的财报。

“新大陆资本的全球资产配置需要做个中期调整。你的个人账户、家族办公室、新大陆工业集团的战略投资、还有那几只对冲基金，合在一起不是个小数目。”

林杰转过身，询问说道，“你的建议呢？”

凯莉调出一张密密麻麻的资产配置表。

“美股依然超配，科技股仓位需要从成长型向价值型切换。”

“微软、苹果、谷歌这些现金牛继续持有，但ai概念股要减仓，市场对ai的预期太满了，业绩跟不上估值的速度，迟早有一波回调。”

她放大了能源板块，“石油、天然气、铀矿、核电，这些传统能源在全球去碳化的进程中不会被完全替代。”

“电网需要基荷，工业需要高热值燃料，船队需要重油。新大陆在二叠纪盆地的页岩油资产、北海的天然气田、尼日尔的铀矿，都是这个逻辑。”

“持有实物资产比持有能源股更稳，但能源股的分红高，两者都需要。”

她的手指划过屏幕。

“欧洲和日本维持当前仓位，不加不减。东南亚需要增配，越南、印尼、马来西亚的制造业正在承接从中国转移出去的产能，新大陆在当地的港口、工业园、物流设施都会受益。”

“新加坡作为区域总部，资产配置要单独列出来，商业地产、数据中心、海事金融，这块太复杂了，回头单独说。”

“黄金继续持有，央行还在买，地缘政治风险还在，美元信用的长期削弱趋势没有改变。”

“新大陆的黄金矿权就是最好的黄金仓位，比etf更纯粹，比期货更稳。”

“比特币需要减仓，这一轮减半行情差不多到头了，等下一轮熊市再慢慢加回来。”

林杰听完，在椅子上坐下。

“你说了这么多，还没讲基金股票怎么赚钱。”

凯莉把平板翻过来，屏幕上是新大陆资本的旗舰基金——全球精选股票基金。

过去一年的收益率跑赢了标普500。

业绩归因分析显示，超额收益主要来自三个来源：

科技股的超配、能源股的择时、以及一只被市场忽略的冷门股票，这只票占了整个基金超额收益的一部分。

这是一家做深海采矿设备的小公司。

前年林杰让凯莉在它无人问津时买入，如今已成为全球海底多金属结核采集领域唯一能提供商业化解决方案的公司。

订单已经排到几年后，股价也涨了很多倍。

市场之前没看懂，因为深海采矿的商业化前景不确定。

新大陆看得懂，因为新大陆自己就是深海采矿的最大玩家。

自己的矿需要设备，设备需要供应商。供应商上市了，新大陆既是它的客户，也是它的股东。

莉莉把那张已经褪色的美股k线图从画室墙上取下来，换上那幅帕尔马岛生日派对的速写。

画框里的气球已经扁平，蛋糕已经吃完了，安雅的手指不再沾著奶油。

露台上二十多个女人的笑脸被铅笔定格在那个清晨的光线里。

莉莉把这幅画挂在书房最显眼的位置。林杰问怎么不挂k线图了。

她说k线图每天都能看，生日一年只过一次。

k线图藏在账户里，生日要挂在墙上。

安雅从门口跑进来，手里举著那根她从蛋糕上抢救下来的蜡烛，蜡烛上的奶油已经被她舔干净了，蜡油在指缝里凝成白色的一小片。

安雅问他明年过生日还挂气球吗，林杰说挂。

安雅问他明年过生日还吹蜡烛吗，林杰说吹。

安雅问许的愿能不能和今年一样，林杰说许愿每年都可以许一样的。

安雅说那她要许一样的。

爸爸的钱够花，妈妈的茶够喝，安森的滑板够快，帕尔马岛的风够暖，她养的那只橘猫够胖。

林杰说橘猫不够胖。

安雅说那明天多喂它一罐罐头。林杰说一罐罐头多少钱，安雅说她不知道，妈妈买的。

林杰说那她的愿望里少了一样东西。

钱够花是因为妈妈在替她花钱。安雅说妈妈的钱是爸爸给的，爸爸的钱是风刮来的。

林杰笑了，说风刮不来钱，风刮来的是帕尔马岛的晚风。

晚风不要钱，但晚风里有钱的味道。

凯莉合上平板电脑。美股收盘了，标普500再创新高，新大陆资本的基金净值又涨了一点。

她的手指在平板上停顿了一下，点进家族办公室的资产配置总表。

全球股票、债券、商品、外汇、私募股权、房地产、基础设施、艺术品、珠宝、海岛、矿权。

全部加在一起，她说你现在可没那么容易算清自己有多少钱了。

审计师会帮你算。

审计师算的是账面上的，账面上的是一部分，还有一部分在他们几个人的脑子里，在她每天更新的预算表里，

在莉莉的画里，在卡琳娜的机床参数里，在汉娜的光路设计里，

在蕾雅的剧本里，在索菲亚的金牌里，在阿纳斯塔西娅的集装箱码头里。

安雅趴在林杰膝盖上睡着了。

蜡烛从她手指间滑落，骨碌碌滚到地板缝里。

蜡烛没点过，但蜡油凝在烛身表面，是她今天舔过的那根。

生日已经过了好几天了，奶油蛋糕早就吃完了，气球已经放气扔掉了，只有这根蜡烛还在，沾著安雅的指纹和口水的印记。

林杰把它捡起来，放在书桌的抽屉里。抽屉关上时发出一声很轻的响。